Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- cimerp:0150_zusatzmodule:0270_autom_rechnungspruefung:0020_verwalten_importkopf [09.12.2021 14:13:02] – muehling
+++ cimerp:0150_zusatzmodule:0270_autom_rechnungspruefung:0020_verwalten_importkopf [22.12.2021 09:23:22] (aktuell) – muehling
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+/******************************************************************************/
+/***                       cimdata software GmbH                            ***/
+/***                       Hohentrüdinger Str. 11                           ***/
+/***                       91747 Westheim                                   ***/
+/***------------------------------------------------------------------------***/
+/*** Erstellt von: muehling
+ *** Erstellt am:  09.12.2021 12:00:02
+ ***                                                                        ***/
+/***------------------------------------------------------------------------***/
+/*** Wiki-Änderungen:                                                       ***/
+/***                                                                        ***/
+/***                                                                        ***/
+/***                                                                        ***/
+/******************************************************************************/
+{{indexmenu_n>0020}}
+====== Import/Verwalten der Rechnungseingangsprüfungsdaten  (cd3109)======
+Mit diesem Programm können Rechnungsprüfungsdaten von Eingangsrechnungen
+automatisch über eine externe Schnittstelle (z.B.Easy-Archiv) oder direkt
+importiert und anschließend geprüft und verbucht werden.
+Die Verbuchung läüft genauso wie bei der [[cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0010_rechnungspruefungeinkaufstartmaske|manuellen Rechnungsprüfung]] im Einkauf.
+Bis auf Mengen- und Wertprüfungen gegenüber dem Warenzugang, diese müssen vorher
+bei den Importdaten durchgeführt werden. \\
+=====Datenflussplan=====
+{{ :cimerp:0150_zusatzmodule:0270_autom_rechnungspruefung:ablauf_import_rechnungseingangsdaten.xlsx |}}
+{{:cimerp:0150_zusatzmodule:0270_autom_rechnungspruefung:pasted:20211209-121123.png}}
+====Maskenkopf bei Import Easy-Archiv====
+//Anzeige nur wennn der Import in den [[cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0120_einkauf:0010_basisparameter_einkauf:0030_basisparameter_einkauf_reiter_verbuchungssteuerung|Parametern]] aktiviert// \\
+{{:cimerp:0150_zusatzmodule:0270_autom_rechnungspruefung:pasted:20211209-121417.png}}
+=====Felder=====
+|**Import-Format**| ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__EASY-Archiv__// \\ //Anzeige nur wennn der Import in den Parametern aktiviert// |
+|**Datenbank-Gateway**| ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__Ingres__// \\  //__Oracle__// \\  //__MS SQL-Server__// \\ //Anzeige nur wennn der Import in den Parametern aktiviert// |
+|**Import-Datenbank**| Datenbankname \\ //Anzeige nur wennn der Import in den Parametern aktiviert// |
+|**Import-Tabelle Kopfdaten**| Tabellenname der Importtabelle für die Kopfdaten \\ //Anzeige nur wennn der Import in den Parametern aktiviert// |
+|**Import-Tabelle Positionsdaten**| Tabellenname der Importtabelle für die Positionsdaten \\ //Anzeige nur wennn der Import in den Parametern aktiviert// |
+|**Buchungsstatus**| Auswahl der angezeigten Daten \\ ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__0 = offene Rechnungen__// \\  //__1 = geprüfte Rechnungen__// \\  //__2 = manuelle Rechnungsprüfung__// \\  //__9 = fehlerhafte Rechnungen__// |
+|**Anzahl Zeilen**| Anzahl der anzuzeigenden Datensätze \\ ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__1000__// \\  //__2000__// \\  //__5000__// \\  //__10000__// \\  //__Alle__// |
+=====Tabelle=====
+|**Buchen/Export**| Für markierte Sätze wird die Rechnungsprüfung durchgeführt. \\ Status wird auf 1 gesetzt. |
+|**Fehler**| Bei markierten Sätzen wird die Rechnung als fehlerhaft gekennzeichnet. \\ Status wird auf 9 gesetzt. |
+|**Manuell**| Bei markierten Sätzen wird Rechnung manuell über Rechnungsprüfung Einkauf geprüft. \\ Status wird auf 2 gesetzt. |
+|**Buch.-status**| ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__0 = offene Rechnungen__// \\  //__1 = geprüfte Rechnungen__// \\  //__2 = manuelle Rechnungsprüfung__// \\  //__9 = fehlerhafte Rechnungen__// |
+|**interne Belegnr.**| interne Belegnummer |
+|**Lieferant**| Lieferantennummer |
+|**Lieferanten-Name**| Lieferantenname |
+|**Div**| Kennzeichen diverser Lieferant |
+|**Bel. Art**| Belegart \\ ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__RMB = Rechnungmit Bestellung__// \\  //__ROB = Rechnung ohne Bestellung__// \\  //__GMB = Gutschrift mit Bestellung__// \\  //__GOB = Gutschrift ohne Bestellung__// |
+|**Bestell-Nr.**| Bestellnummer \\ wenn mit Bestellung |
+|**Rechn.-nummer**| Rechnungsnummer |
+|**Rechn. Datum**| Rechnungsdatum |
+|**Ges.St.-betrag**| Gesamtsteuerbetrag |
+|**Rechn.-Betrag**| Rechnungsbetrag |
+|**Wär.**| Währungsbezeichnung |
+|**Skonto Betrag1**| Skontobetrag 1 |
+|**Skonto  satz 1**| Skontoprozentsatz 1 |
+|**Skonto Tage 1**| Skontotage 1 |
+|**Skonto Datum1**| Skontodatum 1 |
+|**Skonto Betrag2**| Skontobetrag 2 |
+|**Skonto  satz 2**| Skontoprozentsatz 2 |
+|**Skonto Tage 2**| Skontotage 2 |
+|**Skonto Datum2**| Skontodatum 2 |
+|**Nettofällig  Datum**| Nettofälligkeitsdatum |
+|**Nettofällig   Tage**| Nettofälligkeitstage |
+|**Land**| Landeskennzeichen |
+|**PLZ**| Postleitzahl Lieferant |
+|**Ort**| Ort Lieferant |
+|**Strasse**| Strasse Lieferant |
+|**USt-IdNr.**| Umsatzsteueridentnummer|
+|**Steuernummer**| Steuernummer |
+|**BLZ**| Bankleitzahl |
+|**KontoNr. Lieferant**| Kontonummer Lieferant |
+|**BIC**| Bank Identifier Code|
+|**IBAN**| Internationale Bankkontonummer|
+|**Sachkonto**| SAchkonto |
+|**Kosten stelle**| Kostenstelle |
+|**Kostenträger**| Kostenträger |
+|**Projekt(e)**| Mehrere Projektnummern welche dieser Bestellung zugeordnet sind |
+|**Kunde(n)**| Mehrere Kundennummern welche dieser Bestellung zugeordnet sind |
+|**Buchungsbezeichnung**| Buchungstext |
+|**Kurs**| Währungskurs |
+|**Document-ID**| Eindeutige ZugriffsID |
+|**Betrieb**| Betriebsnummer |
+=====Menüpunkte=====
+|**Datei**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#datei|Informationen zum Menüpunkt "Datei"]]|
+|**Bearbeiten**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#bearbeiten|Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"]]|
+|Alle Buchen Markieren| Alle Sätze zum Verbuchen markieren |
+|Alle Buchen Demarkieren| Alle Verbuchungssätze demarkieren |
+|Alle fehlerhaft Markieren| Alle Sätze als fehlerhaft markieren |
+|Alle fehlerhaft Demarkieren| Alle Fehlerhaftsätze demarkieren |
+|Alle Manuell Markieren| Alle Sätze zum menuell Verbuchen markieren|
+|Alle Manuell Demarkieren| Alle Manuellsätze demarkieren|
+|**Anzeige**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#anzeige|Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"]]|
+|**Extras**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#extras|Informationen zum Menüpunkt "Extras"]]|
+|**Hilfe**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#hilfe|Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"]]|
+=====Buttons=====
+[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0010_Standardbuttons|Informationen zu den "Buttons"]]
+|**Buchen**| Bei zum Verbuchen markierte Sätze wird die Rechnungsprüfung durchgeführt. \\ Status wird auf 1 gesetzt. |
+|**Import**| Sätze aus externen Schnittstellen werden importiert. \\ Status wird auf 0 gesetzt. \\ //Anzeige nur wennn der Import in den Parametern aktiviert//|
+{{tag>EINK cd3109 cdfr_3109_02}}