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Import/Verwalten der Rechnungseingangsprüfungsdaten (cd3109)
Mit diesem Programm können Rechnungsprüfungsdaten von Eingangsrechnungen
automatisch über eine externe Schnittstelle (z.B.Easy-Archiv) oder direkt
importiert und anschließend geprüft und verbucht werden.
Die Verbuchung läüft genauso wie bei der manuellen Rechnungsprüfung im Einkauf.
Bis auf Mengen- und Wertprüfungen gegenüber dem Warenzugang, diese müssen vorher
bei den Importdaten durchgeführt werden.
Datenflussplan
Maskenkopf bei Import Easy-Archiv
Anzeige nur wennn der Import in den Parametern aktiviert
Felder
| Import-Format | Mögliche Werte sind: EASY-Archiv Anzeige nur wennn der Import in den Parametern aktiviert |
| Datenbank-Gateway | Mögliche Werte sind: Ingres Oracle MS SQL-Server Anzeige nur wennn der Import in den Parametern aktiviert |
| Import-Datenbank | Datenbankname Anzeige nur wennn der Import in den Parametern aktiviert |
| Import-Tabelle Kopfdaten | Tabellenname der Importtabelle für die Kopfdaten Anzeige nur wennn der Import in den Parametern aktiviert |
| Import-Tabelle Positionsdaten | Tabellenname der Importtabelle für die Positionsdaten Anzeige nur wennn der Import in den Parametern aktiviert |
| Buchungsstatus | Auswahl der angezeigten Daten Mögliche Werte sind: 0 = offene Rechnungen 1 = geprüfte Rechnungen 2 = manuelle Rechnungsprüfung 9 = fehlerhafte Rechnungen |
| Anzahl Zeilen | Anzahl der anzuzeigenden Datensätze Mögliche Werte sind: 1000 2000 5000 10000 Alle |
Tabelle
| Buchen/Export | Für markierte Sätze wird die Rechnungsprüfung durchgeführt. Status wird auf 1 gesetzt. |
| Fehler | Bei markierten Sätzen wird die Rechnung als fehlerhaft gekennzeichnet. Status wird auf 9 gesetzt. |
| Manuell | Bei markierten Sätzen wird Rechnung manuell über Rechnungsprüfung Einkauf geprüft. Status wird auf 2 gesetzt. |
| Buch.-status | Mögliche Werte sind: 0 = offene Rechnungen 1 = geprüfte Rechnungen 2 = manuelle Rechnungsprüfung 9 = fehlerhafte Rechnungen |
| interne Belegnr. | interne Belegnummer |
| Lieferant | Lieferantennummer |
| Lieferanten-Name | Lieferantenname |
| Div | Kennzeichen diverser Lieferant |
| Bel. Art | Belegart Mögliche Werte sind: RMB = Rechnungmit Bestellung ROB = Rechnung ohne Bestellung GMB = Gutschrift mit Bestellung GOB = Gutschrift ohne Bestellung |
| Bestell-Nr. | Bestellnummer wenn mit Bestellung |
| Rechn.-nummer | Rechnungsnummer |
| Rechn. Datum | Rechnungsdatum |
| Ges.St.-betrag | Gesamtsteuerbetrag |
| Rechn.-Betrag | Rechnungsbetrag |
| Wär. | Währungsbezeichnung |
| Skonto Betrag1 | Skontobetrag 1 |
| Skonto satz 1 | Skontoprozentsatz 1 |
| Skonto Tage 1 | Skontotage 1 |
| Skonto Datum1 | Skontodatum 1 |
| Skonto Betrag2 | Skontobetrag 2 |
| Skonto satz 2 | Skontoprozentsatz 2 |
| Skonto Tage 2 | Skontotage 2 |
| Skonto Datum2 | Skontodatum 2 |
| Nettofällig Datum | Nettofälligkeitsdatum |
| Nettofällig Tage | Nettofälligkeitstage |
| Land | Landeskennzeichen |
| PLZ | Postleitzahl Lieferant |
| Ort | Ort Lieferant |
| Strasse | Strasse Lieferant |
| USt-IdNr. | Umsatzsteueridentnummer |
| Steuernummer | Steuernummer |
| BLZ | Bankleitzahl |
| KontoNr. Lieferant | Kontonummer Lieferant |
| BIC | Bank Identifier Code |
| IBAN | Internationale Bankkontonummer |
| Sachkonto | SAchkonto |
| Kosten stelle | Kostenstelle |
| Kostenträger | Kostenträger |
| Projekt(e) | Mehrere Projektnummern welche dieser Bestellung zugeordnet sind |
| Kunde(n) | Mehrere Kundennummern welche dieser Bestellung zugeordnet sind |
| Buchungsbezeichnung | Buchungstext |
| Kurs | Währungskurs |
| Document-ID | Eindeutige ZugriffsID |
| Betrieb | Betriebsnummer |
Menüpunkte
| Datei | Informationen zum Menüpunkt "Datei" |
| Bearbeiten | Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten" |
| Alle Buchen Markieren | Alle Sätze zum Verbuchen markieren |
| Alle Buchen Demarkieren | Alle Verbuchungssätze demarkieren |
| Alle fehlerhaft Markieren | Alle Sätze als fehlerhaft markieren |
| Alle fehlerhaft Demarkieren | Alle Fehlerhaftsätze demarkieren |
| Alle Manuell Markieren | Alle Sätze zum menuell Verbuchen markieren |
| Alle Manuell Demarkieren | Alle Manuellsätze demarkieren |
| Anzeige | Informationen zum Menüpunkt "Anzeige" |
| Extras | Informationen zum Menüpunkt "Extras" |
| Hilfe | Informationen zum Menüpunkt "Hilfe" |
Buttons
Informationen zu den "Buttons"
| Buchen | Bei zum Verbuchen markierte Sätze wird die Rechnungsprüfung durchgeführt. Status wird auf 1 gesetzt. |
| Import | Sätze aus externen Schnittstellen werden importiert. Status wird auf 0 gesetzt. Anzeige nur wennn der Import in den Parametern aktiviert |