Rechnungseingangsbuch - Detailmaske

Für jede Eingangsrechnung können diverse Informationen erfasst werden, die im Geschäftsprozess Rechnungsprüfung Einkauf - Abschlussdaten Verwendung finden.

Felder

Lieferant	Lieferantennummer und Anschrift
Lieferanten-Rg.-Nr.	Die Rechnungsnummer des Lieferanten wird automatisch in die Rechnungsprüfung übernommen und an die Finanzbuchhaltung weitergegeben.
Rechnungs-Datum	In dieses Feld wird das auf der Lieferantenrechnung angegebene Rechnungsdatum übernommen. Dieses Datum wird automatisch in die Rechnungsprüfung übernommen und an die Finanzbuchhaltung weitergegeben.
Vorgangsart	Vorgangsart der eingegangenen Rechnung Mögliche Werte sind: Rechnung Gutschrift Regelmäßige Rechnung
Rechn.Eing.-Datum	In dieses Feld wird das Eingangsdatum der Lieferantenrechnung eingegeben. Dieses Datum wird automatisch in die Rechnungsprüfung übernommen und an die Finanzbuchhaltung weitergegeben.
Abw. FIBU-Datum	In diesem Feld kann ein abweichendes Datum für die Verbuchung in die Finanzbuchhaltung angegeben werden.
Beleg-Nr.	Die interne Belegnummer definiert die mandantenbezogene, eindeutige Identifikationsnummer für die Eingangsrechnung. Es bietet sich hierzu z. Bsp. ein Paginierstempel an. Hinweis: Die Belegnummer sollte auf der Rechnung vermerkt werden, da über diese die eingegebenen Daten in der Rechnungsprüfung identifiziert werden.
Rechnungsbetrag (Brutto)	In diesem Feld wird der Rechnungsbetrag (gesamt) der Eingangsrechnung eingetragen.
Warenzugangswert (Brutto)	In diesem Feld wird Warenzugangswert über alle Positionen als Brutto ausgegeben um gegenzuprüfen.
Ablage-Nr.	Der hier vorgegebene Wert wird automatisch in die Rechnungsprüfung übernommen und an die Finanzbuchhaltung weitergegeben. Das Feld kann z.Bsp. als Identifier für den Direktzugriff auf die archivierte Rechnung (eingescannte Eingangsrechnung) dienen.
Lieferschein-Nr.	Die Lieferscheinnummer des Lieferanten kann hier zur Information angegeben werden (für welche Lieferung wurde die Rechnung erstellt).
Bestell-Nr.	Eingabe der eigenen Bestellnummer
Wareneingangs-Nr.	Hier kann zur Information das Wareneingangsdatum angegeben werden.
Wareneingangs-Datum	Hier kann zur Information das Wareneingangsdatum angegeben werden.
Belegbild	Hier kann eine zuvor eingescannte Rechnung als PDF-Datei zugeordnet werden. Der Button zeigt den Beleg nach dem Speichern wieder an. Der Button archiviert den Beleg der Eingangsrechnung im angeschlossenen Archivsystem.
Skontofälligkeit 1	Skontofälligkeit 1 der Rechnung
Skonto 1	Skonto 1 in Prozent
Skontowert 1	Skonto 1 in € bzw. der Hauswährung
Nettofälligkeit	Nettofälligkeit der Rechnung
Skontofälligkeit 2	Skontofälligkeit 2 der Rechnung
Skonto 2	Skonto 2 in Prozent
Skontowert 2	Skonto 2 in € bzw. der Hauswährung
Bemerkung	Beliebige Bemerkungen zur Rechnung
Bemerkung 2	Eine weitere Zeile für eine Bemerkung
weitere Bestell-Nr.'n	Bei Lieferanten-Sammelrechnungen mit Bezug auf mehrere Bestellnummern können die weiteren Bestellnummern hier gelistet werden. Die LieferantenRechnung ist auch unter diesen Bestellnummern wiederfindbar. Die Übergabe der Bestellnummern an ein evtl. angebundenes Archiv übergibt die weiteren Bestellnummern als MultiKey
für Vorgang (1 .. 6)	Eingabefeld mit Matchcode auf Kundenaufträge zur Erfassung einer Auftragsnummer, für welche die Bestellung getätigt wurde. Das Feld dient zur manuellen Eingabe und Information. Es erfolgt keine Gültigkeitsprüfung, sondern es können beliebige Auftragsnummern eingegeben werden.
Weitergeleitet am/an	Hier kann festgelegt werden, an wen und wann die Rechnung zur Prüfung weitergeleitet wird.
zu prüfen bis	Um Skontofristen einhalten zu können, wird hier das Datum festgelegt, bis zu dem die Rechnungsprüfung erfolgt sein muss. Die Sachbearbeiter können über dieses Datum auswerten, welche Rechnungen bis zu welchem Zeitpunkt geprüft werden müssen.
Bearbeitet am / durch / Bearbeitungskennzeichen	Die Werte für diese Felder werden automatisch über die Rechnungsprüfung eingetragen. Falls keine Rechnungsprüfung durchgeführt wird, können die Werte erfasst werden
Zahlungsausgang	Datum des Zahlungsausgangs
Zahlbetrag brutto	Zahlbetrag brutto aus der Rechnungsprüfung
Zahlbetrag netto	Zahlbetrag netto
Infotext	frei definierbarer Infotext

Tabelle

Nr.	Fortlaufende Nummer
SB-Nr.	Die interne Sachbearbeiternummer
SB-Name	Der Name des Sachbearbeiters, der die sachliche Rechnungsprüfung durchführen soll
Datum	Das Erfassungsdatum
geprüft	Der Status der sachlichen Rechnungsprüfung. Bei Neuanlage / Datenimport steht der Status auf „nicht geprüft“. Der Sachbearbeiter muss den Status auf „geprüft-korrekt“ bzw. geprüft-nicht korrekt„ umstellen.

Menüpunkte

Datei	Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Adresse div. Lieferant	Zu diversen Lieferanten (ohne eigene Stammdaten) kann hierüber die Anschrift erfasst werden.
Bearbeiten	Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"
Zusatzdaten	Informationen zum Menüpunkt "Zusatzdaten"
Anzeige	Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"
Extras	Informationen zum Menüpunkt "Extras"
Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"

Buttons

Informationen zu den "Buttons"

A	Hiermit kann manuell die Archivierung (Kendox) des Belegbild´s (PDF-Datei) durchgeführt werden. Nach der Archivierung wird unterhalb Datum und Benutzer angezeigt.
Rechnungsprüfung durchführen	Wenn das Bearbeitungskennzeichen auf „5-Alle Sachbearbeiter geprüft“ steht, kann durch Betätigen dieses Button´s sofort die Rechnungsprüfung durchgeführt werden. Alle relevanten Daten werden hierbei in die Rechnungsprüfung übertragen.
Rechnungsprüfung automatisiert	Anders zur Rechnungsprüfung durchführen wird dieser Button aber nur eingeblendet, wenn Warenzugangswert = Rechnungsbetrag ist. Er startet die Rechnungsprüfung analog zur Rechnungsprüfung durchführen. Diese wird dann automatisiert durch alle Positionen durchgeführt.

EINK, cd3101, cdfr 3101 02

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