Verwaltung - Offene Posten Debitor

Mit dem Programm Offene Posten Debitor können Ausgangsrechnungen verwaltet werden. Nach dem Drucken des Rechnungsausgangsjournals werden die einzelnen Rechnungen hier angezeigt. Es können Zahlungseingänge gebucht und Rechnungen gemahnt werden.

Felder

Modus	Auswahlmöglichkeiten: Anzeigen: Sätze werden nur angezeigt, keine Verarbeitung möglich. Zahlunsgeingänge buchen: Es können Zahlungseingänge zu den einzelnen Sätzen gebucht werden. Nur auswählbar, wenn Berechtigung „Zahlungseingänge buchen“ auf Update steht. Mahnen: Ausgewählte Rechnungen können gemahnt werden. Nur auswählbar, wenn Berechtigung „Mahnen“ auf Update steht.
Zahlungsstatus	Auswahlmöglichkeiten: 0 - unbezahlt: Es werden alle unbezahlten Rechnungen angezeigt. 1 - teilbezahlt: Es werden alle teilbezahlten Rechnungen angezeigt. 2 - erledigt: Es werden alle bereits erledigten Rechnungen angezeigt. 3 - DATEV Abgl.: Es werden alle Rechnungen angezeigt, die über die offenen Posten von DATEV abgeglichen wurden.
Debitor von/bis	Bereich der Nummer des Debitors die angezeigt werden sollen.
Rechnung von/bis	Bereich der Rechnungsnummern die angezeigt werden sollen.
Rechnungs-Datum von/bis	Zeitraum für den die Rechnungen angezeigt werden sollen.
nur Überfällige anzeigen	Feld nur im Modus Mahnen sichtbar. ja: Es werden nur Rechnungen angezeigt, deren Fälligkeit bereits überschritten ist. nein: Es werden alle Rechnungen unabhängig der Fälligkeit angezeigt.
Rechnung	Rechnungsnummer, für die ein Zahlungseingang gebucht werden soll. Bei einer Mehrfachauswahl bleibt das Feld leer.
Zahlbetrag	Betrag, der für die ausgewählte(n) Rechnung(en) bezahlt wurde.
ZE-Datum	Datum des Zahlungseingangs wird immer mit dem aktuellen Datum vorbelegt, ist jedoch noch änderbar.
Zahlbeleg	ggf. Bezeichnung des Zahlbelegs mit dem die Rechnung(en) beglichen wurden.
Rechnungsbetrag	Gesamtrechnungsbetrag der ausgewählten Rechnung(en).
Offener Saldo	Offener Saldo der ausgewählten Rechnung(en).
RE-Datum	Rechnungsdatum der ausgewählten Rechnung.
Zahlungsstatus	Zahlungsstatus, der für die ausgewählte(n) Rechnung(en) gesetzt werden soll.
abzgl. Skonto 1	Betrag abzüglich Skonto 1 der ausgewählten Rechnung(en).
Skonto 1 fällig	Skonto 1 Fälligkeit der ausgewählten Rechnung.
abzgl. Skonto 2	Betrag abzüglich Skonto 2 der ausgewählten Rechnung(en).
Skonto 2 fällig	Skonto 2 Fälligkeit der ausgewählten Rechnung.
Zahlungsart	Feld nur bei Auswahl mehrerer Rechnungen sichtbar. Auswahl, ob Rechnungen mit oder ohne Skonto bezahlt wurden.

Tabelle

	Feld zum Auswählen mehrerer Rechnungen.
Mahn Stufe	Nur im Modus „Mahnen“ sichtbar. Nummer der Mahnstufe mit der die Rechnung gemahnt werden soll.
Fälligkeit Mahnbetrag	Nur im Modus „Mahnen“ sichtbar. Datum der Fälligkeit des Mahnbetrags.
Debitor	Nummer des Debitors.
Debitor Name 1	Name des Debitors.
Rechnung	Rechnungsnummer
RE-Datum	Rechnungsdatum
Bruttobetrag in	Gesamtbetrag der Rechnung.
Nettofälligkeit	Nettofälligkeit der Rechnung.
Zahlbetrag in EUR	Bereits bezahlter Betrag zu der Rechnung.
ZE-Datum	Zahlungseingangsdatum.
Zahlungsstatus	Aktueller Zahlungsstatus.
Offener Saldo in EUR	Noch offener Saldo zu der Rechnung.
Offener Saldo DATEV in EUR	Aus DATEV ermittelter offener Saldo.
Bruttobetrag Fremdwährung	Gesamtbetrag der Rechnung in der Fremdwährung, wenn vorhanden.
Nettobetrag in	Nettobetrag der Rechnung.
Storno zu RE	Bei einer Storno-Rechnung, die Nummer der stornierten Rechnung.
Auftrag	Auftragsnummer.
ReKZ	Rechnungskennzeichen.
Steuercode	Steuercode.
Steuer in %	Prozentsatz der Steuer.
Währung	Währungscode.
Zahlungsbedingung Zeile 1	Text Zeile 1 der Zahlungsbedingung.
Zahlungsbedingung Zeile 2	Text Zeile 2 der Zahlungsbedingung.
Zahlungsbedingung Zeile 3	Text Zeile 3 der Zahlungsbedingung.
Fälligk. Skonto 1	Skonto 1 Fälligkeitsdatum.
Betrag Skonto 1 in EUR	Skonto 1 Betrag.
Betrag abzgl. Skonto 1 in	Rechnungsbetrag abzüglich Skonto 1.
Fälligk. Skonto 2	Skonto 2 Fälligkeitsdatum.
Betrag Skonto 2 in	Skonto 2 Betrag.
Betrag abzgl. Skonto 2 in	Rechnungsbetrag abzüglich Skonto 2.
Letzte Mahnstufe	Nummer der letzten Mahnstufe.
Letzte Nr. Mahnung	Nummer der letzten Mahnung.
Mahngebühr in EUR	Mahngebühr der letzten Mahnung.
Mahnbetrag in EUR	Gesamtbetrag der letzten Mahnung.
Letzte Mahnung am	Datum der letzten Mahnung.
Letzte Mahnung durch	Sachbearbeiter, der zuletzt gemahnt hat.
Zahlungseingang gebucht am	Datum des letzten Zahlungseingangs.
Zahlungseingang gebucht durch	Sachbearbeiter, der den letzten Zahlungseingang gebucht hat.
Zahlung mit Zahlungsbeleg	Zahlbeleg Bezeichnung, mit der die letzte Zahlung vorgenommen wurde.
Letzte Mahnung fällig am	Fälligkeit der letzten gedruckten Mahnung.

Menüpunkte

Datei	Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Bearbeiten	Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"
Alle markieren/demarkieren	Markieren/Demarkieren aller Sätze mit einem Haken in der ersten Spalte der Tabelle.
Nächste Mahnstufe für alle markierten	Nur im Modus „Mahnen“ sichtbar. Alle markierten Rechnungen bekommen die nächst höhere Mahnstufe.
Auswahl Mahnstufe für alle markierte	Nur im Modus „Mahnen“ sichtbar. Es kann eine bestimmte Mahnstufe für alle markierten Sätze gewählt werden.
Übersicht Mahnungen	Nur im Modus „Mahnen“ auswählbar. Verzweigt in eine Übersicht der Mahnungen.
Zahlungseingänge importieren	Nur im Modus „Zahlungseingänge buchen“ auswählbar. Mit der Funktion Zahlungseingänge importieren können über eine CSV-Datei mehrere Zahlungseingänge automatisiert gebucht werden.
Anzeige	Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"
Extras	Informationen zum Menüpunkt "Extras"
Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"

Buttons

Informationen zu den "Buttons"

Kontenübersicht	Hier kann in die Kontenübersicht verzweigt werden.
buchen	Bei Klick auf den Button „buchen“ wird der eingetragene Zahlbetrag für die ausgewählte(n) Rechnung(en) gebucht.

OPOS, cd0600, cdfr 0600 01

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